Kļūt par veiksmīgu tirgotāju nav viegli, un tāpēc ir nepieciešama vairāk nekā viena gada pieredze, lai gūtu stabilus ienākumus no valūtas spekulācijām. Finanšu tirgu attīstība ir ievads makroekonomikā, tehniskās analīzes apguve un darbs pie sevis. Tomēr vissvarīgākais ir izveidot tirdzniecības stratēģiju, kas nedarbosies 100%, ja tirgotājs nezina, kā analizēt un izmantot nepastāvību.
Kas ir nepastāvība
Apgūstot tirdzniecību, jūs meklējat atbildes uz daudziem jautājumiem, starp kuriem vienmēr ir viens pamata jautājums: "Kas ir nepastāvība?" Tas nosaka punktu skaitu, ko cena ir pārgājusi noteiktā laikā. Piemēram, dienas laikā EUR/USD kotējums var pieaugt vai kristies par 80-100 punktiem – tas ir tā volatilitātes lielums. Atrodoties tirgū, jums nevajadzētu brīnīties par šādām kustībām: šī valūtu pāra izmaiņas par 140 punktiem ir eiro cenas izmaiņas pret dolāru tikai par 1%.
Analizētā finanšu instrumenta svārstību diapazons ir volatilitāte, kuras definīcija ir svarīga veiksmīgai tirdzniecībai. Ja šis rādītājs ir augsts, tad tirgotājam vajadzētusaprast, ka peļņas iespējamība palielinās atbilstoši riskam. Pretēja situācija ir tad, ja diagrammā ir plakana, un svārstīgums ir tikai 5-15 punkti. Šādos apstākļos skalperiem ir ērti strādāt. Ar vidēju un augstu nepastāvību ir ērti zīmēt tendenču līnijas un veikt finanšu instrumentu cenu kustības prognozes.
Kas ietekmē nepastāvību
Cenu nepastāvība mainās vairāku iemeslu dēļ:
- Tirgus dalībnieku aktivitāte. Krasas cenu svārstības notiek, kad pircēji un pārdevēji cīnās par darījumu. Tādējādi veidojas augšupejoša vai lejupejoša tendence atkarībā no tā, kurš uzvarēs šajā cīņā.
- Makroekonomikas statistikas izvade. Ekonomikas kalendārā ir apkopoti visu attīstīto valstu svarīgākie ekonomiskie notikumi: datu publiskošana par ražošanu, darba tirgu, procentu likmju izmaiņām. Atšķirība starp reālajiem un prognozētajiem skaitļiem izraisa vardarbīgu tirgotāju reakciju, kas attaisno pieaugošo nepastāvību.
- Tirdzniecības sesija. Lielākā daļa darījumu tiek noslēgti no rīta, kad Londonas birža ir atvērta - šajā periodā tiek novērots vairuma finanšu instrumentu maksimālais svārstīgums. Amerikas tirdzniecības sesijas laikā tirgotāji ir mazāk aktīvi, ja nav makroekonomisku ziņu. Āzijas un Klusā okeāna sesiju laikā nepastāvība palielinās valūtu pāriem, kuros ir Japānas jena, Austrālijas un Jaunzēlandes dolāri.
- Vispārējais ekonomikas stāvoklis. Visas valstissadarboties savā starpā, kas noved pie viņu ietekmes vienam uz otru. Piemēram, ieguldot Austrālijas dolārā, jāņem vērā, ka tas ir ļoti jutīgs pret negatīvām izmaiņām Ķīnas ekonomikā, jo šīs divas valstis ir cieši partneri. Sausums var izraisīt Jaunzēlandes dolāra kursa kritumu, jo šī štata ekonomika balstās uz lauksaimniecības produktu pārdošanu. Tādējādi valūtas svārstīgumu nosaka fundamentālas metodes, kas aptver visu: valstu vadītāju sarunu rezultātus, centrālo banku sanāksmju protokolus, krīzi jebkurā nozarē, dabas katastrofas un daudz ko citu.
Nestabilitātes raksturojums
Lai izveidotu veiksmīgu tirdzniecības stratēģiju, ir vērts detalizēti izprast "nepastāvības" jēdzienu. Kas tas ir, kādas īpašības tam piemīt. Pirmkārt, to raksturo noturība – visbiežāk svārstīgums nemainās ilgākā laika periodā, līdz notiek patiešām nozīmīgs ekonomisks notikums. Tātad, analizējot izejošās statistikas kalendāru, varam pieņemt, ka EUR/USD pāra cenu svārstības nemainīs to diapazonu līdz Nonfarm algu saraksta izlaišanai.
Otrkārt, svārstīgums ir ciklisks - krasas svārstības nomaina ar nelielām cenu izmaiņām, pēc kurām atkal ir krasi lēcieni atsevišķu fundamentālu faktoru ietekmē. Treškārt, iespējas līguma vai valūtu pāra svārstīgums bieži vien sliecas uz vidējo. Piemēram, ja USD/JPY pāris parasti pārsniedz 80punktu, tad tas atgriezīsies pie šīs vērtības katru reizi pēc jaunu galējību sasniegšanas.
Nestabilitātes vērtība
Izprotot nepastāvību – ko un kā to izmantot savā tirdzniecībā, tirgotājs var palielināt savas iespējas gūt peļņu, jo viņš būs uzmanīgāks, izvēloties ieejas punktu tirgū. Svārstīgums palīdz aprēķināt plānotā darījuma riska līmeni, jo ir nepieciešams redzēt aptuvenās pašreizējās cenu kustības robežas. Tas sniedz skaidru izpratni par to, kur ir jābūt aizsardzības rīkojumam un kur pozīcija tiks slēgta ar peļņu.
Tirgotājam ir jāapzinās, ka nepastāvīgākie finanšu instrumenti sniedz lielākas iespējas nopelnīt, tomēr arī riski šādos darījumos ievērojami pieaug. Iesācējiem labāk izvēlēties “mierīgus” valūtu pārus, lai iemācītos analizēt svārstīguma izmaiņas, filtrēt tirgus troksni un viltus signālus, pēc tam jau varot padarīt savu tirdzniecības taktiku agresīvāku.
Kā pats aprēķināt nepastāvību
Nestabilitātes aprēķins ir ļoti vienkāršs, apskatīsim piemēru. Dienas tirgotājam ir jāzina, cik daudz punktu cena var mainīties stundas un dienas laikā. Lai to izdarītu, viņam jāanalizē attiecīgā finanšu instrumenta darbības vēsture. Lai vienkāršotu procedūru, viņš atver nedēļas diagrammu un aprēķina starpību starp pēdējās aizvērtās sveces Augsto un Zemo vērtību. Viņam šī vērtība ir jādala ar 5, lai noteiktu punktu skaitu, ko cena ir pārvarējusi vienā dienā. Lai noteiktu stundas svārstīgumu, vērtību dala ar 120 (524).
Ja tirgotājs atzīmē šo statistiku, viņš drīzumā varēs saskatīt kādu regularitāti svārstīguma izmaiņās, noteikt izmantotā finanšu instrumenta standarta vidējo cenu kustības diapazonu, kas ievērojami atvieglos viņa darbu un palīdzēs uzlabot viņa tirdzniecību. stratēģija.
Nestabilitātes rādītāji
Rādītāji svārstīguma stipruma noteikšanai ir standarta un ir pieejami tirdzniecības terminālī. Vienkāršākā iespēja ir eksponenciālie mainīgie vidējie lielumi. Jo tālāk līnija ir no svecēm, jo spēcīgāka ir šī valūtu pāra nepastāvība. Slīdošie vidējie rādītāji konkurē ar Bollinger Bands. Šis nepastāvības rādītājs sastāv no vairākām līnijām, kas saplūst, ja rādītājs ir zems, un atšķiras, kad cenu svārstību diapazons palielinās.
Trešā nepastāvības aprēķināšanas iespēja ir ATR, kas sava tēla veidošanai izmanto cenu starpību (pašreizējo augstāko un zemāko). Jo lielāks šis skaitlis, jo lielāka ir nepastāvība. ATR diagramma ilustrē nevis tendenci, bet gan cenu izmaiņu tempa pieaugumu vai samazināšanos. Katru no šiem rādītājiem var pielāgot atbilstoši jūsu vajadzībām, lai analizētie dati būtu visprecīzākie.
Nepastāvības izmantošana
Lai gūtu peļņu no finanšu tirgiem, ir svarīgi saprātīgi izmantot svārstīguma izmaiņas. Tā palielināšanās palielina ne tikai potenciālupeļņa, bet arī risks. Iesācējiem vislabāk ir izvēlēties tādus valūtu pārus, kuru diagrammas neliecina par strauju lēcienu, kas nepārprotami izsit no tirgus nepieredzējušus tirgotājus. Lai pareizi izmantotu nepastāvību, jums jāzina:
- Ja diagrammā ir plakana un cenu svārstību diapazons ilgu laiku paliek nemainīgs, tad jārēķinās, ka drīzumā svārstības strauji pieaugs. Rūpīgi pārskatiet ekonomisko kalendāru, lai savlaicīgi veiktu neapstiprinātos pasūtījumus.
- Tirdzniecības sistēmā būtu jāņem vērā izmaiņas finanšu instrumenta uzvedībā - "Stop loss" jānovieto ārpus trokšņu zonas un ņemot vērā iespējamo nepastāvības pieaugumu - tas novērsīs iespējamību, ka vienkārši tikt "izsistam" no tirgus. Piemēram, tirgojot EUR pret USD, rūpīgi izvēlieties līmeni, kurā tiks veikts aizsargpasūtījums - 80 punktu diapazonā. Ja Londonas vai Amerikas sesijas laikā cena pieauga vai kritās par noteiktu punktu skaitu, tad tajā dienā vairs nav vērts atvērt pozīciju. Atcerieties arī, ka potenciālajai peļņai ir jābūt vismaz 2 reizes lielākai par zaudējumiem.
- Kad svārstīgums ir augsts, samaziniet atvērto darījumu apjomu – nepamatoti neriskējiet ar savu kapitālu.
Pielāgojot savu tirdzniecības stratēģiju, pamatojoties uz saņemto informāciju, jūs varēsiet atsijāt lielāko daļu viltus signālu un atrast patiešām labus ieejas punktus tirgū. Uzdodot jautājumu: "Nepastāvība - kas tas ir?", jūsnevajadzētu apmierināties ar vienkāršu termina definīciju. Spēja analizēt un izmantot to savā tirdzniecībā ir galvenais, lai palielinātu ienākumus no darba finanšu tirgos.
